Curso de CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD GESTIÓN DE TESORERÍA

Curso en Madrid (Madrid)

Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

890 €

Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto: - Análisis y gestión de los instrumentos de cobro. - Gestión y control del presupuesto de tesorería

Objetivos: El alumno elaborará presentaciones, tanto grupales como de forma individual y deberá demostrar en la exposición que es capaz de: Determinar y cumplimentar los instrumentos convencionales y telemáticos de cobro y pago de acuerdo con los procedimientos establecidos y/o las indicaciones recibidas para liquidar las operaciones en plazo. Tramitar las operaciones relacionadas con la documentación de ingresos y pagos, convencional o telemática, ante entidades financieras, Administraciones Públicas y empresas a fin de conseguir una gestión eficaz en forma y plazo. Supervisar periódicamente las cuentas bancarias según los procedimientos y estándares de calidad establecidos para conciliar los movimientos y la liquidación de gastos e ingresos financieros. Supervisar los pagos e ingresos de caja, atendiendo a la disponibilidad de efectivo, y según las prioridades establecidas por procedimientos internos o normas legales, a fin de liquidar las operaciones de la gestión empresarial. Controlar las desviaciones del presupuesto de tesorería mediante unos índices de referencia previamente establecidos posibilitando acometer financiación o inversión, con el objeto de optimizar la tesorería.